栏目导航
最近推荐
热点信息
您的位置: 主页 > 时尚新闻 >

关于兴全磐稳增利债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改合同


发布日期:2022-09-07 01:02   来源:未知   阅读:

  关于兴全磐稳增利债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

  为增强我司旗下兴全磐稳增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力、优化产品体验,以更好的为基金份额持有人创造价值,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,我司拟增设兴全磐稳增利债券型证券投资基金C类基金份额(以下简称“C类基金份额”)。

  该事项经基金管理人与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人对《基金合同》、《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

  1、本基金根据销售服务费及申购费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购基金时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

  2、本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码,A类份额基金代码为340009,C类份额基金代码为007398。由于两类基金份额的收费方式不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

  5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

  7、本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。

  注:对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其他情况下赎回费总额的75%计入基金财产,扣除计入基金财产的部分,赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。

  交易网站:、br/

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座15层

  如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

  2、投资者可自2019年12月27日起,办理本基金C类份额的申购、赎回、定投、转换业务。

  3、在基金管理人直销柜台进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元,每笔追加申购的最低金额为100,000元;基金管理人网上直销平台(含微网站、APP)每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元,最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为10份。

  除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币1元;最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为1份。各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额,场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额,除本公司另有公告外,不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

  4、本基金C类基金份额可通过直销(含直销柜台、网上交易、APP等)与我司所有注册在兴全基金管理有限公司和中国证券登记结算有限公司的基金进行转换,除兴全稳益债券、兴全兴泰债券、兴全祥泰债券、兴全安泰养老三年FOF、兴全恒瑞债券、兴全沪深300C、兴全合宜混合外,且本基金C类份额与兴全添利宝货币的转换业务仅在直销柜台开通。本基金C类基金份额可通过代销与注册在同一注册机构、且在该销售商代销的基金进行转换,除兴全安泰养老三年FOF和兴全沪深300C外。

  经与本基金托管人协商一致,本基金管理人决定对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金份额的内容进行修改,具体修改内容请见本公告附件《〈兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同〉修改对照表》、《〈兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议〉修改对照表》。

  1、本公司将依照法律法规的规定,在《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及相关法律文件。

  2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起,A类基金份额和C类基金份额并存。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。

  附:《〈兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同〉修改对照表》、《〈兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议〉修改对照表》

旅游新闻  |   军事新闻  |   金融新闻  |   热透新闻  |   汽车资讯  |   社会文化  |   体育新闻  |   财经资讯  |   娱乐新闻  |   健康新闻  |  


Power by DedeCms